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开云体育(中国)官方网站“长汽转债”执有东说念主有权聘用是否进行回售-开云官网kaiyun切尔西赞助商 「中国」官方网站 登录入口
发布日期：2025-09-25 09:32    点击次数：163
证券代码：601633         证券简称：长城汽车               公告编号：2025-095 转债代码：113049         转债简称：长汽转债                  长城汽车股份有限公司       对于“长汽转债”可聘用回售的第二次教导性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说 大致要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。    进军内容教导：   ?   回售价钱：100.20 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 4 日   ?   回售资金披发日：2025 年 8 月 7 日   ?   回售期内“长汽转债”罢手转股   ?   本次回售不具有强制性   ?   本次知足回售条件而“长汽转债”执有东说念主未在上述回售期内陈说并履行   回售的，本计息年度（即 2025 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日）不成从头   使回售权。   ?   风险教导：可转债执有东说念主聘用回售等同于以 100.20 元/张（含当期利息）   卖出执有的“长汽转债”。范围现在，                   “长汽转债”的收盘价钱高于本次回售   价钱，投资者聘用回售可能会带来耗损，敬请投资者防备风险。    长城汽车股份有限公司股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的 A 股股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日相接三十个交游日的收盘价钱 低于公司公竖立行的 A 股可和洽公司债券（以下简称“长汽转债”）当期转股价 格的 70%。凭据《长城汽车股份有限公司公竖立行 A 股可和洽公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，“长汽转债”的有条件回售条件生 效。   现依据《上市公司证券刊行注册惩办宗旨》                     《可和洽公司债券惩办宗旨》                                 《上 海证券交游所股票上市国法》和《召募阐发书》的商定，就回售关系事项向合座 “长汽转债”执有东说念主公告如下：   一、回售条件及回售价钱   （一）回售条件   凭据《召募阐发书》的商定，“长汽转债”的有条件回售条件具体如下：   本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司 A 股股票在职何相接三十 个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东说念主有权将其执有的 一都或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况而 和洽的情形，则在和洽前的交游日按和洽前的转股价钱和收盘价钱计较，在和洽 后的交游日按和洽后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“相接三十个交游日”须从转股价钱和洽之后的第一个交游日起重 新计较。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债执有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债执有东说念主 未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并履行回售的，该计息年度不成从头使回 售权，可转债执有东说念主不成屡次期骗部分回售权。   当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B3：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    凭据上述当期应计利息的计较门径，“长汽转债”第五年（2025 年 6 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日）的票面利率为 1.5%，计息天数为 49 天（2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 28 日），当期应计利息为 100×1.5%×49/365≈0.20 元/张（含 税），即回售价钱为 100+0.20=100.20 元/张（含当期应计利息、含税）。    二、本次可转债回售的关系事项    （一）回售事项的教导    “长汽转债”执有东说念主可回售部分或一都未转股的可和洽公司债券。“长汽转 债”执有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。    （二）回售陈说门径    本次回售的转债代码为“113049”，转债简称为“长汽转债”。    期骗回售权的可转债执有东说念主应在回售陈说期内，通过上海证券交游所交游系 统进行回售陈说，标的为卖出，回售陈说经阐述后不成取销。    如若陈说当日未能陈说得胜，可于次日接续陈说（限陈说期内）。    （三）回售陈说期    （四）回售价钱    （五）回售款项的支付门径    本公司将按前款轨则的价钱买回要求回售的“长汽转债”，按照中国证券登 记结算有限背负公司上海分公司的关系业务国法，回售资金的披发日为 2025 年    回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   三、回售时代的交游   “长汽转债”在回售时代将不拒绝游，但罢手转股。在归拢交游日内，若“长 汽转债”执有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可和洽公司债券怒放面值总数少于 3,000 万元东说念主民币， 可转债仍将不拒绝游，待回售期实现后，本公司将潜入相干公告，在公告三个交 易日后“长汽转债”将罢手交游。   四、风险教导   可转债执有东说念主聘用回售等同于以 100.20 元/张（含当期利息）卖出执有的“长 汽转债”。范围现在，          “长汽转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者聘用回 售可能会带来耗损，敬请投资者防备风险。   五、忖度步地   忖度部门：证券投资部   忖度电话：0312-2197812   特此公告。                          长城汽车股份有限公司董事会



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