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云开体育“星球转债”继承每年付息一次的付息形势-开云官网kaiyun切尔西赞助商 「中国」官方网站 登录入口
发布日期：2025-09-25 08:24    点击次数：171
证券代码：688633        证券简称：星球石墨           公告编号：2025-032 转债代码：118041        转债简称：星球转债               南通星球石墨股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪戾纪录、误导性陈 述或者枢纽遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性照章承担法律职守。    进军内容指示：    ?   可转债付息债权登记日：2025 年 7 月 30 日    ?   可转债除息日：2025 年 7 月 31 日    ?   可转债兑息日：2025 年 7 月 31 日    南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 31 日刊行 的可转机公司债券（以下简称“星球转债”或“可转债”）将于 2025 年 7 月 31 日启动支付自 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日历间的利息。凭证《南通星 球石墨股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募阐明书》（以下简称 《召募阐明书》）磋商条件的法例，现将磋商事项公告如下：    一、可转债刊行上市或者    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督措置委员会《对于应许南通星球石墨股份有限公司向不特定 对象刊行可转机公司债券注册的批复》                 （证监许可20231229 号）应许注册，公 司于 2023 年 7 月 31 日向不特定对象刊行了 620.00 万张可转机公司债券，每张 面值 100 元，刊行总和 62,000.00 万元。本次刊行的可转机公司债券期限为自觉 行之日起六年，即自 2023 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日，票面利率为第一年    （二）可转债上市情况   经上海证券往返所自律监管决定书（〔2023〕192 号）文应许，公司 62,000.00 万元可转机公司债券于 2023 年 8 月 22 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简 称“星球转债”，债券代码“118041”。   （三）可转债转股日历及转股价钱情况   凭证磋商法例和《召募阐明书》的商定，公司本次刊行的“星球转债”自 公告露馅日，“星球转债”的最新转股价钱为 23.14 元/股。   因公司办理完成 2022 年限制性股票激勉规划初度授予部分第二类限制性股 票第一个包摄期的股份登记职责，“星球转债”的转股价钱自 2024 年 1 月 27 日起诊治为 33.04 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 27 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于诊治“星球转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2024-001）。   因公司施行 2023 年年度职权分配，“星球转债”的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起诊治为 23.31 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在上海证券 往返所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于施行 2023 年年度职权分配诊治“星 球转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-051）。   因公司办理完成 2022 年限制性股票激勉规划初度授予部分第二个限售期及 预留授予部分第一个限售期限制性股票的回购刊出职责，“星球转债”的转股价 格自 2024 年 9 月 10 日起诊治为 23.39 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 9 日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于“星球转债”转 股价钱诊治暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-066）。   因公司办理完成 2022 年限制性股票激勉规划初度授予部分第三个限售期及 预留授予部分第二个限售期限制性股票的回购刊出职责，“星球转债”的转股价 格自 2025 年 6 月 25 日起诊治为 23.49 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于“星球转债” 转股价钱诊治暨转股停牌的公告》（公告编号：2025-020）。   因公司施行 2024 年年度职权分配，“星球转债”的转股价钱自 2025 年 7 月 15 日起诊治为 23.14 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证 券往返所网站（www.sse.com.cn）露馅的《对于施行 2024 年年度职权分配诊治 “星球转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-026）。   二、本次付息决策   凭证《召募阐明书》的商定，“星球转债”继承每年付息一次的付息形势， 到期归还本金和临了一年利息。   （一）年利息计较   年利息指可转机公司债券握有东说念主按握有的可转机公司债券票面总金额自可 转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转机公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或 “每年”）付息债权登记日握有的可转机公司债券票面总金额；   i：指可转机公司债券昔时票面利率。   （二）付息形势 为可转机公司债券刊行首日。 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延技艺不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付昔时利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其 握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 公司债券握有东说念主承担。   （三）2025 年付息决策   本次付息为“星球转债”第二年付息，计息技艺为 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日。本计息年度票面利率为 0.40%（含税），即每张面值 100 元的可转 债兑息金额为 0.40 元东说念主民币（含税）。   三、付息债权登记日、除息日、和兑息日   四、付息对象   本次付息对象为截止 2025 年 7 月 30 日上海证券往返所收市后，在中国证券 登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的整体“星球转债”握有东说念主。   五、付息行径 付、兑息契约，寄予中国证券登记结算有限职守公司上海分公司进行债券兑付、 兑息。如本公司未如期足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限职守公司上海分公 司将凭证契约休止寄予代理债券兑付、兑息干事，后续兑付、兑息职责由本公司 自行肃穆办理，磋商施行事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交 易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限职守公司上海分公 司指定的银行账户。 算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司认同的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。   六、对于投资者交纳公司债券利息所得税的阐明 法例，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得 税，纳税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 0.40 元东说念主民币（税前），本色派发利息为 0.32 元东说念主民币（税后）。可转债利息个东说念主所 得税将合资由各兑付机构肃穆代扣代缴并径直向各兑付机构处所地的税务部门 缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生 的法律职守由各付息网点自行承担。 法例，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张面值 非住户企业，凭证《财政部、税务总局对于境外机构投资境内债券市集企业所得 税、升值税策略的见告》（财税 2018108号）和《财政部、税务总局对于不息 境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（2021 年 34 号） 法例，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债 券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业 （包括 QFII，RQFII）债券握有者获得的本期债券利息免征企业所得税，即每张 面值 100 元东说念主民币可转债的本色派发金额为 0.40 元东说念主民币（含税）。上述暂免征 收企业所得税的界限不包括境外机构在境内成立的机构、局势获得的与该机构、 局势有本色磋商的债券利息。    七、磋商机构及磋商形势    磋商地址：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路八号    磋商东说念主：公司证券部    磋商电话：0513-69880509    电子邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com    磋商地址：深圳市前海深港协作区南山街说念桂湾五路 128 号前海深港基金小 镇 B7 栋 401    保荐代表东说念主：陈沁磊、范杰    磋商电话：025-83388049    磋商地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号    磋商电话：4008058058 特此公告。         南通星球石墨股份有限公司董事会



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